有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年12月22日-平成22年12月20日)
- 【提出】
- 2011年3月17日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年12月22日-平成22年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 832,627 |
| コール・ローン | 134,490,885 | 105,377,125 |
| 株式 | 1,613,502,297 | 1,330,871,960 |
| 未収入金 | － | 13,863,166 |
| 未収利息 | 184 | 144 |
| 流動資産合計 | 1,747,993,366 | 1,450,945,022 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,747,993,366 | 1,450,945,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 35,908 |
| 未払収益分配金 | 47,751,461 | 45,697,554 |
| 未払解約金 | － | 300,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,684,877 | 1,465,433 |
| 未払委託者報酬 | 23,587,459 | 20,515,298 |
| 流動負債合計 | 73,023,797 | 68,014,393 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 73,023,797 | 68,014,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,138,170,000 | 958,020,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 536,799,569 | 424,910,629 |
| 元本等合計 | 1,674,969,569 | 1,382,930,629 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,674,969,569 | 1,382,930,629 |
| 負債純資産合計 | 1,747,993,366 | 1,450,945,022 |
