有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)

【提出】
2021年1月19日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年10月28日2020年10月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン61,171,23157,453,071
親投資信託受益証券29,654,715,60633,377,730,218
未収入金17,802,94719,888,288
流動資産計29,733,689,78433,455,071,577
資産の部合計29,733,689,78433,455,071,577
負債の部
流動負債
未払収益分配金16,375,08517,665,907
未払解約金22,727,62830,588,128
未払受託者報酬4,730,4833,577,283
未払委託者報酬31,536,97121,464,062
未払利息1616
その他未払費用630,679715,409
流動負債計76,000,86274,010,805
負債の部合計76,000,86274,010,805
純資産の部
元本等
元本16,375,085,97317,665,907,710
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）13,282,602,94915,715,153,062
（分配準備積立金）5,918,580,9235,651,615,919
元本等合計29,657,688,92233,381,060,772
純資産の部合計29,657,688,92233,381,060,772
負債・純資産合計29,733,689,78433,455,071,577