臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/01/20 9:36
【資料】
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提出理由

 
「イーストスプリング米国高利回り社債オープン」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

 
ファンド名イーストスプリング米国高利回り社債オープン
期別・計算期間第201期
(2019年10月11日~
2019年11月11日)
第202期
(2019年11月12日~
2019年12月10日)
第203期
(2019年12月11日~
2020年 1月10日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)
20円20円20円
期末純資産総額20,797,647,781円20,543,792,030円20,779,845,117円
期末受益権口数32,985,281,905口32,640,728,177口32,370,790,184口
期末1万口当たり基準価額
(分配落後)
6,305円6,294円6,419円
期中騰落率2.33%0.14%2.30%
(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。