「イーストスプリング米国高利回り社債オープン」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

 

ファンド名	イーストスプリング米国高利回り社債オープン
期別・計算期間	第213期 (2020年10月13日～ 2020年11月10日)	第214期 (2020年11月11日～ 2020年12月10日)	第215期 (2020年12月11日～ 2021年 1月12日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	18,781,452,716円	18,640,855,869円	18,529,878,420円
期末受益権口数	30,321,222,036口	30,125,915,054口	29,857,363,118口
期末1万口当たり基準価額 (分配落後)	6,194円	6,188円	6,206円
期中騰落率	1.79%	0.23%	0.61%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。