有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(3)【株主資本等変動計算書】
| (単位:千円) | |||
| 第27期 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日) | 第28期 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日) | ||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | |||
| 当期首残高 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 当期変動額 | - | - | |
| 当期末残高 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | |||
| 当期首残高 | 2,428,478 | 2,428,478 | |
| 当期変動額 | - | - | |
| 当期末残高 | 2,428,478 | 2,428,478 | |
| 利益剰余金 | |||
| 利益準備金 | |||
| 当期首残高 | 123,293 | 123,293 | |
| 当期変動額 | - | - | |
| 当期末残高 | 123,293 | 123,293 | |
| その他利益剰余金 | |||
| 別途積立金 | |||
| 当期首残高 | 13,430,000 | 15,630,000 | |
| 当期変動額 | 2,200,000 | 700,000 | |
| 当期末残高 | 15,630,000 | 16,330,000 | |
| 研究開発積立金 | |||
| 当期首残高 | 300,000 | 300,000 | |
| 当期変動額 | - | - | |
| 当期末残高 | 300,000 | 300,000 | |
| 運用責任準備積立金 | |||
| 当期首残高 | 200,000 | 200,000 | |
| 当期変動額 | - | - | |
| 当期末残高 | 200,000 | 200,000 | |
| 繰越利益剰余金 | |||
| 当期首残高 | 4,459,380 | 3,463,300 | |
| 当期変動額 | |||
| 剰余金の配当 | △2,208,000 | △ 2,712,000 | |
| 別途積立金の積立 | △2,200,000 | △ 700,000 | |
| 当期純利益 | 3,411,920 | 3,894,102 | |
| 当期末残高 | 3,463,300 | 3,945,403 | |
| 利益剰余金合計 | |||
| 当期首残高 | 18,512,674 | 19,716,594 | |
| 当期変動額 | 1,203,920 | 1,182,102 | |
| 当期末残高 | 19,716,594 | 20,898,697 | |
| 株主資本合計 | |||
| 当期首残高 | 22,941,152 | 24,145,072 | |
| 当期変動額 | 1,203,920 | 1,182,102 | |
| 当期末残高 | 24,145,072 | 25,327,175 | |
| 評価・換算差額等 | |||
| その他有価証券評価差額金 | |||
| 当期首残高 | 216,534 | 136,143 | |
| 当期変動額(純額) | △80,390 | △ 32,375 | |
| 当期末残高 | 136,143 | 103,768 | |
| 純資産合計 | |||
| 当期首残高 | 23,157,686 | 24,281,215 | |
| 当期変動額 | 1,123,529 | 1,149,727 | |
| 当期末残高 | 24,281,215 | 25,430,943 | |