臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/01/07 9:28
【資料】
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提出理由

三井住友・ヨーロッパ国債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

平成30年10月22日にファンドは第187期計算期間を終了しました。
平成30年11月20日にファンドは第188期計算期間を終了しました。
平成30年12月20日にファンドは第189期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間第187計算期間
自 平成30年 9月21日
至 平成30年10月22日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額7,023,626,058円
期末受益権口数11,037,021,599口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,364円
期中騰落率△1.44%

計算期間第188計算期間
自 平成30年10月23日
至 平成30年11月20日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額6,968,354,037円
期末受益権口数10,972,378,962口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,351円
期中騰落率0.03%

計算期間第189計算期間
自 平成30年11月21日
至 平成30年12月20日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額6,868,146,018円
期末受益権口数10,845,749,836口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,333円
期中騰落率△0.05%