臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/01/07 9:28
- 【資料】
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提出理由
三井住友・ヨーロッパ国債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成30年10月22日にファンドは第187期計算期間を終了しました。
平成30年11月20日にファンドは第188期計算期間を終了しました。
平成30年12月20日にファンドは第189期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
平成30年11月20日にファンドは第188期計算期間を終了しました。
平成30年12月20日にファンドは第189期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
計算期間 | 第187計算期間 自 平成30年 9月21日 至 平成30年10月22日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 7,023,626,058円 |
期末受益権口数 | 11,037,021,599口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,364円 |
期中騰落率 | △1.44% |
計算期間 | 第188計算期間 自 平成30年10月23日 至 平成30年11月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 6,968,354,037円 |
期末受益権口数 | 10,972,378,962口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,351円 |
期中騰落率 | 0.03% |
計算期間 | 第189計算期間 自 平成30年11月21日 至 平成30年12月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 6,868,146,018円 |
期末受益権口数 | 10,845,749,836口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,333円 |
期中騰落率 | △0.05% |