臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/04/01 9:15
- 【資料】
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提出理由
三井住友・ヨーロッパ国債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
令和 2年 1月20日にファンドは第202期計算期間を終了しました。
令和 2年 2月20日にファンドは第203期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月23日にファンドは第204期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
令和 2年 2月20日にファンドは第203期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月23日にファンドは第204期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
計算期間 | 第202計算期間 自 令和 1年12月21日 至 令和 2年 1月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 6,219,595,394円 |
期末受益権口数 | 10,046,596,020口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,191円 |
期中騰落率 | 0.70% |
計算期間 | 第203計算期間 自 令和 2年 1月21日 至 令和 2年 2月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 6,157,229,457円 |
期末受益権口数 | 9,946,152,298口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,191円 |
期中騰落率 | 0.24% |
計算期間 | 第204計算期間 自 令和 2年 2月21日 至 令和 2年 3月23日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 5,884,240,115円 |
期末受益権口数 | 9,852,389,510口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,972円 |
期中騰落率 | △3.30% |