有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年8月19日-平成21年2月17日)
- 【提出】
- 2009年5月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年8月19日-平成21年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年8月18日 | 2009年2月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 583,378,131 | 74,232,944 |
コール・ローン | 196,103,140 | 124,227,236 |
国債証券 | 38,966,637,438 | 31,944,865,023 |
未収入金 | 113,035,141 | 131,026,807 |
未収利息 | 221,184,974 | 515,369,589 |
前払費用 | 4,675,777 | 20,497,557 |
その他未収収益 | 6,373,226 | 15,454,666 |
差入委託証拠金 | 8,565,866 | 7,153,964 |
流動資産合計 | 40,099,953,693 | 32,832,827,786 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 40,099,953,693 | 32,832,827,786 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 435,000 | 450,090 |
未払収益分配金 | 132,610,242 | 125,891,221 |
未払解約金 | 91,962,456 | 11,360,956 |
未払受託者報酬 | 1,798,943 | 1,352,752 |
未払委託者報酬 | 34,179,915 | 25,702,288 |
流動負債合計 | 260,986,556 | 164,757,307 |
固定負債 | | |
負債合計 | 260,986,556 | 164,757,307 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 44,203,414,300 | 41,963,740,508 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -4,364,447,163 | -9,295,670,029 |
(分配準備積立金) | 1,854,539,604 | 1,560,448,627 |
元本等合計 | 39,838,967,137 | 32,668,070,479 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 39,838,967,137 | 32,668,070,479 |
負債純資産合計 | 40,099,953,693 | 32,832,827,786 |