信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型)

計算期間	第196計算期間 自 令和 1年 8月20日 至 令和 1年 9月17日	第197計算期間 自 令和 1年 9月18日 至 令和 1年10月17日	第198計算期間 自 令和 1年10月18日 至 令和 1年11月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	8,231,260,273円	8,140,651,887円	8,041,077,584円
期末受益権口数	10,542,052,008口	10,321,030,885口	10,251,497,837口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,808円	7,887円	7,844円
期中騰落率	△0.24%	1.20%	△0.35%