臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/06/29 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第205計算期間
(2020年 3月17日 ～ 2020年 4月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,113,218,928円 |
| 期末受益権口数 | 2,229,777,921口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,993円 |
| 期中騰落率 | △1.8% |
| 期別・計算期間 | 第206計算期間
(2020年 4月16日 ～ 2020年 5月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,099,923,657円 |
| 期末受益権口数 | 2,220,780,519口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,953円 |
| 期中騰落率 | △0.6% |
| 期別・計算期間 | 第207計算期間
(2020年 5月16日 ～ 2020年 6月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,151,206,936円 |
| 期末受益権口数 | 2,216,068,550口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,195円 |
| 期中騰落率 | 5.1% |
