臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/01/16 9:20
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
外国債券オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第162計算期間
(平成28年 9月21日 ～ 平成28年10月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 6,597,125,105円 |
| 期末受益権口数 | 8,614,811,801口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,658円 |
| 期中騰落率 | 0.4% |
| 期別・計算期間 | 第163計算期間
(平成28年10月20日 ～ 平成28年11月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 6,601,406,948円 |
| 期末受益権口数 | 8,475,698,370口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,789円 |
| 期中騰落率 | 2.0% |
| 期別・計算期間 | 第164計算期間
(平成28年11月22日 ～ 平成28年12月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 6,864,340,314円 |
| 期末受益権口数 | 8,413,160,849口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,159円 |
| 期中騰落率 | 5.0% |
