臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/04/16 9:02
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

外国債券オープン(毎月決算型)

期別・計算期間第177計算期間
(平成29年12月20日 ~ 平成30年 1月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)6,040,769,435円
期末受益権口数7,325,973,360口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,246円
期中騰落率△0.3%

期別・計算期間第178計算期間
(平成30年 1月20日 ~ 平成30年 2月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)5,739,055,025円
期末受益権口数7,288,426,526口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,874円
期中騰落率△4.4%

期別・計算期間第179計算期間
(平成30年 2月20日 ~ 平成30年 3月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)5,676,548,133円
期末受益権口数7,253,502,077口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,826円
期中騰落率△0.5%