臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/04/16 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
外国債券オープン(毎月決算型)
期別・計算期間 | 第177計算期間 (平成29年12月20日 ~ 平成30年 1月19日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 6,040,769,435円 |
期末受益権口数 | 7,325,973,360口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,246円 |
期中騰落率 | △0.3% |
期別・計算期間 | 第178計算期間 (平成30年 1月20日 ~ 平成30年 2月19日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 5,739,055,025円 |
期末受益権口数 | 7,288,426,526口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,874円 |
期中騰落率 | △4.4% |
期別・計算期間 | 第179計算期間 (平成30年 2月20日 ~ 平成30年 3月19日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 5,676,548,133円 |
期末受益権口数 | 7,253,502,077口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,826円 |
期中騰落率 | △0.5% |