臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/07/16 9:13
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
外国債券オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第192計算期間
(2019年 3月20日 ～ 2019年 4月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,092,105,125円 |
| 期末受益権口数 | 6,397,479,318口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,960円 |
| 期中騰落率 | 0.5% |
| 期別・計算期間 | 第193計算期間
(2019年 4月20日 ～ 2019年 5月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,997,524,194円 |
| 期末受益権口数 | 6,365,181,543口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,851円 |
| 期中騰落率 | △1.2% |
| 期別・計算期間 | 第194計算期間
(2019年 5月21日 ～ 2019年 6月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,996,208,486円 |
| 期末受益権口数 | 6,323,682,564口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,901円 |
| 期中騰落率 | 0.8% |
