臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/07/15 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
外国債券オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第216計算期間
(2021年 3月20日 ～ 2021年 4月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,406,374,469円 |
| 期末受益権口数 | 5,356,393,834口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,226円 |
| 期中騰落率 | 0.2% |
| 期別・計算期間 | 第217計算期間
(2021年 4月20日 ～ 2021年 5月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,382,030,984円 |
| 期末受益権口数 | 5,306,767,531口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,257円 |
| 期中騰落率 | 0.5% |
| 期別・計算期間 | 第218計算期間
(2021年 5月20日 ～ 2021年 6月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,373,008,115円 |
| 期末受益権口数 | 5,259,741,858口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,314円 |
| 期中騰落率 | 0.8% |
