信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン

計算期間	第221計算期間 自 令和 3年 8月11日 至 令和 3年 9月 8日	第222計算期間 自 令和 3年 9月 9日 至 令和 3年10月 8日	第223計算期間 自 令和 3年10月 9日 至 令和 3年11月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	58,864,455,501円	57,630,894,756円	56,777,990,195円
期末受益権口数	140,396,686,547口	138,357,300,400口	135,299,678,315口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,193円	4,165円	4,196円
期中騰落率	0.66%	△0.19%	1.22%