有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
- 【提出】
- 2015年10月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 204,735,774 | 188,410,257 |
投資信託受益証券 | 9,945,344,483 | 9,082,037,711 |
親投資信託受益証券 | 20,369,740 | 18,435,322 |
未収入金 | 5,569,654 | - |
未収利息 | 357 | 307 |
流動資産計 | 10,176,020,008 | 9,288,883,597 |
資産の部合計 | 10,176,020,008 | 9,288,883,597 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 48,187,018 | 46,286,485 |
未払解約金 | 5,130,032 | 2,549,071 |
未払受託者報酬 | 283,958 | 248,167 |
未払委託者報酬 | 3,502,259 | 3,060,876 |
その他未払費用 | 46,373 | 40,524 |
流動負債計 | 57,149,640 | 52,185,123 |
負債の部合計 | 57,149,640 | 52,185,123 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 12,046,754,686 | 11,571,621,260 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,927,884,318 | -2,334,922,786 |
(分配準備積立金) | 590,549,663 | 540,019,794 |
元本等合計 | 10,118,870,368 | 9,236,698,474 |
純資産の部合計 | 10,118,870,368 | 9,236,698,474 |
負債・純資産合計 | 10,176,020,008 | 9,288,883,597 |