日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)

有報資料
50項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

    【提出】
    2015/10/15 9:15
    【資料】
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    【項目】
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    (4)【その他の手数料等】
    信託財産に関する以下の費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払います。
    ① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。
    ② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(日々、計上されます。)。
    ③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
    <投資対象とする投資信託証券に係る費用>「日興・GS 世界ソブリン・ベビーファンド」
    ・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
    ・信託事務の処理に要する諸費用
    ・監査費用
    ・信託財産に関する租税 など
    「マネー・オープン・マザーファンド」
    ・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
    ・信託事務の処理に要する諸費用
    ・信託財産に関する租税 など
    ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
    *監査費用、売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。
    投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。