有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年5月20日-平成23年5月19日)
- 【提出】
- 2011年8月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年5月20日-平成23年5月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月19日 | 2011年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,357,354 | 25,497,838 |
| 投資信託受益証券 | 844,069,752 | 778,504,710 |
| 親投資信託受益証券 | 20,327,228 | 20,351,249 |
| 未収利息 | 84 | 63 |
| 流動資産合計 | 894,754,418 | 824,353,860 |
| 資産合計 | 894,754,418 | 824,353,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,196,258 | 7,189,248 |
| 未払解約金 | 1,154,100 | － |
| 未払受託者報酬 | 119,103 | 88,766 |
| 未払委託者報酬 | 1,965,158 | 1,464,686 |
| その他未払費用 | 11,844 | 8,816 |
| 流動負債合計 | 13,446,463 | 8,751,516 |
| 負債合計 | 13,446,463 | 8,751,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,158,665,782 | 1,073,022,102 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -277,357,827 | -257,419,758 |
| （分配準備積立金） | 6,600,692 | 6,483,072 |
| 元本等合計 | 881,307,955 | 815,602,344 |
| 純資産合計 | 881,307,955 | 815,602,344 |
| 負債純資産合計 | 894,754,418 | 824,353,860 |
