有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
- 【提出】
- 2019年8月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,650,244 | 8,640,805 |
| 投資信託受益証券 | 189,507,330 | 146,321,903 |
| 親投資信託受益証券 | 100,295 | 1,999,903 |
| 流動資産計 | 191,257,869 | 156,962,611 |
| 資産の部合計 | 191,257,869 | 156,962,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 315,455 | 240,691 |
| 未払受託者報酬 | 21,183 | 17,928 |
| 未払委託者報酬 | 349,344 | 295,647 |
| 未払利息 | 2 | 15 |
| その他未払費用 | 2,044 | 1,743 |
| 流動負債計 | 688,028 | 556,024 |
| 負債の部合計 | 688,028 | 556,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 262,879,745 | 218,810,469 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,309,904 | -62,403,882 |
| （分配準備積立金） | 2,232,530 | 1,916,286 |
| 元本等合計 | 190,569,841 | 156,406,587 |
| 純資産の部合計 | 190,569,841 | 156,406,587 |
| 負債・純資産合計 | 191,257,869 | 156,962,611 |
