有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年11月11日-平成21年5月11日)
- 【提出】
- 2009年8月4日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年11月11日-平成21年5月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,297,316 | 66,314,849 |
| 親投資信託受益証券 | 10,571,535,483 | 10,066,444,996 |
| 流動資産合計 | 10,627,832,799 | 10,132,759,845 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,627,832,799 | 10,132,759,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,392,098 | 35,287,029 |
| 未払解約金 | 11,997,002 | 16,835,312 |
| 未払受託者報酬 | 460,988 | 433,632 |
| 未払委託者報酬 | 11,063,798 | 10,407,404 |
| その他未払費用 | 511,995 | 371,582 |
| 流動負債合計 | 62,425,881 | 63,334,959 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 62,425,881 | 63,334,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,969,171,111 | 10,082,008,508 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -403,764,193 | -12,583,622 |
| （分配準備積立金） | 3,527,330,258 | 3,229,451,992 |
| 元本等合計 | 10,565,406,918 | 10,069,424,886 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,565,406,918 | 10,069,424,886 |
| 負債純資産合計 | 10,627,832,799 | 10,132,759,845 |
