有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年11月11日-平成22年5月10日)
- 【提出】
- 2010年8月3日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年11月11日-平成22年5月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,104,960 | 64,180,229 |
| 親投資信託受益証券 | 8,652,824,769 | 8,163,292,308 |
| 未収入金 | 51,844,000 | 102,800 |
| 流動資産合計 | 8,707,773,729 | 8,227,575,337 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,707,773,729 | 8,227,575,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,037,559 | 28,487,493 |
| 未払解約金 | 14,194,316 | 1,545,463 |
| 未払受託者報酬 | 357,220 | 340,562 |
| 未払委託者報酬 | 8,573,530 | 8,173,667 |
| その他未払費用 | 367,140 | 330,915 |
| 流動負債合計 | 54,529,765 | 38,878,100 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 54,529,765 | 38,878,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,867,874,141 | 8,139,283,969 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -214,630,177 | 49,413,268 |
| （分配準備積立金） | 2,825,107,331 | 2,587,222,710 |
| 元本等合計 | 8,653,243,964 | 8,188,697,237 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,653,243,964 | 8,188,697,237 |
| 負債純資産合計 | 8,707,773,729 | 8,227,575,337 |
