有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年5月11日-平成22年11月10日)
- 【提出】
- 2011年2月3日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年5月11日-平成22年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,180,229 | 60,230,908 |
| 親投資信託受益証券 | 8,163,292,308 | 7,225,176,318 |
| 未収入金 | 102,800 | 2,253,400 |
| 流動資産合計 | 8,227,575,337 | 7,287,660,626 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,227,575,337 | 7,287,660,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,487,493 | 80,615,567 |
| 未払解約金 | 1,545,463 | 13,336,102 |
| 未払受託者報酬 | 340,562 | 301,232 |
| 未払委託者報酬 | 8,173,667 | 7,229,744 |
| その他未払費用 | 330,915 | 300,262 |
| 流動負債合計 | 38,878,100 | 101,782,907 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 38,878,100 | 101,782,907 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,139,283,969 | 8,061,556,735 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 49,413,268 | -875,679,016 |
| （分配準備積立金） | 2,587,222,710 | 2,196,166,633 |
| 元本等合計 | 8,188,697,237 | 7,185,877,719 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,188,697,237 | 7,185,877,719 |
| 負債純資産合計 | 8,227,575,337 | 7,287,660,626 |
