有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年5月11日-平成23年11月10日)
- 【提出】
- 2012年2月3日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年5月11日-平成23年11月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,071,997 | 18,597,121 |
| 親投資信託受益証券 | 7,093,414,032 | 6,234,924,835 |
| 流動資産合計 | 7,153,486,029 | 6,253,521,956 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,153,486,029 | 6,253,521,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,776,581 | 64,694,547 |
| 未払解約金 | 1,362,453 | 28,446,909 |
| 未払受託者報酬 | 304,735 | 269,852 |
| 未払委託者報酬 | 7,313,772 | 6,476,688 |
| その他未払費用 | 281,317 | 268,240 |
| 流動負債合計 | 92,038,858 | 100,156,236 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 92,038,858 | 100,156,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,277,658,127 | 8,086,818,409 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,216,210,956 | -1,933,452,689 |
| （分配準備積立金） | 1,778,139,954 | 1,298,568,657 |
| 元本等合計 | 7,061,447,171 | 6,153,365,720 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,061,447,171 | 6,153,365,720 |
| 負債純資産合計 | 7,153,486,029 | 6,253,521,956 |
