Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
期別	第159計算期間
計算期間	平成28年8月11日～平成28年9月12日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	312,824,293,348円
期末受益権口数	729,408,773,278口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,289円
期中騰落率	0.67%
期別	第160計算期間
計算期間	平成28年9月13日～平成28年10月11日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	305,582,023,687円
期末受益権口数	720,579,769,971口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,241円
期中騰落率	0.28%
期別	第161計算期間
計算期間	平成28年10月12日～平成28年11月10日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	296,546,205,563円
期末受益権口数	710,739,703,716口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,172円
期中騰落率	△0.68%