Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
期別	第192計算期間
計算期間	2019年5月11日～2019年6月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	140,657,075,455円
期末受益権口数	407,088,464,736口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,455円
期中騰落率	0.99%
期別	第193計算期間
計算期間	2019年6月11日～2019年7月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	139,273,008,043円
期末受益権口数	400,506,064,301口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,477円
期中騰落率	1.07%
期別	第194計算期間
計算期間	2019年7月11日～2019年8月13日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	132,522,970,076円
期末受益権口数	393,771,879,585口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,365円
期中騰落率	△2.79%