臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/02/26 9:41
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
期別第210計算期間
計算期間2020年11月11日~2020年12月10日
1万口当たり収益分配金5.00円
期末純資産総額(分配落)101,225,554,332円
期末受益権口数298,436,487,719口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,392円
期中騰落率0.71%
期別第211計算期間
計算期間2020年12月11日~2021年1月12日
1万口当たり収益分配金5.00円
期末純資産総額(分配落)98,928,353,818円
期末受益権口数291,513,515,013口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,394円
期中騰落率0.21%
期別第212計算期間
計算期間2021年1月13日~2021年2月10日
1万口当たり収益分配金5.00円
期末純資産総額(分配落)97,315,089,837円
期末受益権口数285,204,152,677口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,412円
期中騰落率0.68%