臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/03/02 9:06
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
期別第210計算期間
計算期間2020年11月17日~2020年12月15日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)178,575,470,497円
期末受益権口数356,333,870,324口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,011円
期中騰落率2.47%
期別第211計算期間
計算期間2020年12月16日~2021年1月15日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)179,718,036,605円
期末受益権口数350,486,867,562口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,128円
期中騰落率2.53%
期別第212計算期間
計算期間2021年1月16日~2021年2月15日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)177,832,067,392円
期末受益権口数344,219,486,045口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,166円
期中騰落率0.94%