臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/25 9:46
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
「ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| ファンド名 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | ||
| 期別・計算期間 | 第195計算期間 (2019年8月16日から 2019年9月17日まで) | 第196計算期間 (2019年9月18日から 2019年10月15日まで) | 第197計算期間 (2019年10月16日から 2019年11月15日まで) |
| 1万口当たり収益分配金 (税引前) | 20円 | 20円 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,595,930,995円 | 3,586,126,872円 | 3,563,466,328円 |
| 期末受益権口数 | 4,816,546,217口 | 4,799,529,177口 | 4,777,884,248口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,466円 | 7,472円 | 7,458円 |
| 期中騰落率 | 2.56% | 0.35% | 0.08% |