有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年6月30日-平成23年6月29日)
- 【提出】
- 2011年9月29日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年6月30日-平成23年6月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月29日 | 2011年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,584,147 | 3,137,689 |
| 株式 | 100,408,100 | 85,886,200 |
| 未収入金 | － | 1,716,975 |
| 未収配当金 | 617,000 | 489,050 |
| 未収利息 | 14 | 3 |
| 流動資産合計 | 108,609,261 | 91,229,917 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 108,609,261 | 91,229,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,127,654 |
| 未払収益分配金 | 1,118,415 | 782,114 |
| 未払受託者報酬 | 63,163 | 49,885 |
| 未払委託者報酬 | 568,391 | 448,895 |
| その他未払費用 | 4,304 | 2,572 |
| 流動負債合計 | 1,754,273 | 2,411,120 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,754,273 | 2,411,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 111,841,501 | 97,764,306 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,986,513 | -8,945,509 |
| （分配準備積立金） | 13,816,671 | 12,144,750 |
| 元本等合計 | 106,854,988 | 88,818,797 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 106,854,988 | 88,818,797 |
| 負債純資産合計 | 108,609,261 | 91,229,917 |
