有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年11月6日-平成23年5月6日)
- 【提出】
- 2011年8月4日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年11月6日-平成23年5月6日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月5日 | 2011年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,777,805,528 | 13,157,826,666 |
| 投資信託受益証券 | 252,418,362,964 | 253,313,269,352 |
| 未収利息 | 12,024 | 18,024 |
| 流動資産合計 | 261,196,180,516 | 266,471,114,042 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 261,196,180,516 | 266,471,114,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,098,162,787 | 3,171,410,764 |
| 未払解約金 | 355,679,803 | 2,013,338,084 |
| 未払受託者報酬 | 6,746,004 | 7,327,115 |
| 未払委託者報酬 | 269,840,101 | 293,084,544 |
| その他未払費用 | 154,000 | 154,000 |
| 流動負債合計 | 3,730,582,695 | 5,485,314,507 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,730,582,695 | 5,485,314,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 309,816,278,790 | 317,141,076,481 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -52,350,680,969 | -56,155,276,946 |
| 元本等合計 | 257,465,597,821 | 260,985,799,535 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 257,465,597,821 | 260,985,799,535 |
| 負債純資産合計 | 261,196,180,516 | 266,471,114,042 |
