有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年5月8日-平成24年11月5日)
- 【提出】
- 2013年2月1日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年5月8日-平成24年11月5日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月7日 | 2012年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,779,466,179 | 9,765,829,312 |
| 投資信託受益証券 | 229,797,995,397 | 206,310,876,268 |
| 未収利息 | 12,026 | 13,377 |
| 流動資産合計 | 238,577,473,602 | 216,076,718,957 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 238,577,473,602 | 216,076,718,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,140,091,493 | 2,144,896,234 |
| 未払解約金 | 423,924,628 | 1,014,339,627 |
| 未払受託者報酬 | 6,678,578 | 5,830,033 |
| 未払委託者報酬 | 267,143,201 | 233,201,278 |
| その他未払費用 | 154,000 | 154,000 |
| 流動負債合計 | 3,837,991,900 | 3,398,421,172 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,837,991,900 | 3,398,421,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 314,009,149,314 | 285,986,164,642 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -79,269,667,612 | -73,307,866,857 |
| 元本等合計 | 234,739,481,702 | 212,678,297,785 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 234,739,481,702 | 212,678,297,785 |
| 負債純資産合計 | 238,577,473,602 | 216,076,718,957 |
