臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/09/14 9:11
- 【資料】
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提出理由
三井住友・豪ドル債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成30年 7月 5日にファンドは第180期計算期間を終了しました。
平成30年 8月 6日にファンドは第181期計算期間を終了しました。
平成30年 9月 5日にファンドは第182期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
平成30年 8月 6日にファンドは第181期計算期間を終了しました。
平成30年 9月 5日にファンドは第182期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
計算期間 | 第180計算期間 自 平成30年 6月 6日 至 平成30年 7月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 40円 |
期末純資産総額 | 99,126,527,697円 |
期末受益権口数 | 216,103,667,453口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,587円 |
期中騰落率 | △1.89% |
計算期間 | 第181計算期間 自 平成30年 7月 6日 至 平成30年 8月 6日 |
1万口当たり収益分配金 | 40円 |
期末純資産総額 | 98,062,444,003円 |
期末受益権口数 | 214,220,319,395口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,578円 |
期中騰落率 | 0.68% |
計算期間 | 第182計算期間 自 平成30年 8月 7日 至 平成30年 9月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 40円 |
期末純資産総額 | 93,790,869,500円 |
期末受益権口数 | 210,636,076,370口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,453円 |
期中騰落率 | △1.86% |