臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/09/14 9:11
【資料】
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提出理由

三井住友・豪ドル債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

平成30年 7月 5日にファンドは第180期計算期間を終了しました。
平成30年 8月 6日にファンドは第181期計算期間を終了しました。
平成30年 9月 5日にファンドは第182期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間第180計算期間
自 平成30年 6月 6日
至 平成30年 7月 5日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額99,126,527,697円
期末受益権口数216,103,667,453口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,587円
期中騰落率△1.89%

計算期間第181計算期間
自 平成30年 7月 6日
至 平成30年 8月 6日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額98,062,444,003円
期末受益権口数214,220,319,395口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,578円
期中騰落率0.68%

計算期間第182計算期間
自 平成30年 8月 7日
至 平成30年 9月 5日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額93,790,869,500円
期末受益権口数210,636,076,370口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,453円
期中騰落率△1.86%