三井住友・豪ドル債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 1年 7月 5日にファンドは第192期計算期間を終了しました。
令和 1年 8月 5日にファンドは第193期計算期間を終了しました。
令和 1年 9月 5日にファンドは第194期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第192計算期間 自 令和 1年 6月 6日 至 令和 1年 7月 5日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	86,580,093,086円
期末受益権口数	204,320,900,805口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,237円
期中騰落率	1.57%

計算期間	第193計算期間 自 令和 1年 7月 6日 至 令和 1年 8月 5日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	82,810,694,195円
期末受益権口数	203,395,946,108口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,071円
期中騰落率	△3.33%

計算期間	第194計算期間 自 令和 1年 8月 6日 至 令和 1年 9月 5日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	82,184,332,557円
期末受益権口数	203,170,687,038口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,045円
期中騰落率	△0.02%