三井住友・豪ドル債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・豪ドル債ファンド

計算期間	第225計算期間 自2022年 3月 8日 至2022年 4月 5日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	54,190,953,329円
期末受益権口数	121,763,723,465口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,451円
期中騰落率	5.62%

計算期間	第226計算期間 自2022年 4月 6日 至2022年 5月 6日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	51,593,739,455円
期末受益権口数	119,165,114,570口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,330円
期中騰落率	△2.61%

計算期間	第227計算期間 自2022年 5月 7日 至2022年 6月 6日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	51,654,316,470円
期末受益権口数	117,965,098,452口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,379円
期中騰落率	1.25%