三井住友・豪ドル債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・豪ドル債ファンド

計算期間	第234計算期間 自2022年12月 6日 至2023年 1月 5日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	45,146,901,070円
期末受益権口数	109,706,187,835口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,115円
期中騰落率	△3.35%

計算期間	第235計算期間 自2023年 1月 6日 至2023年 2月 6日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	46,692,639,196円
期末受益権口数	108,883,360,281口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,288円
期中騰落率	4.33%

計算期間	第236計算期間 自2023年 2月 7日 至2023年 3月 6日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	45,418,201,036円
期末受益権口数	108,110,962,689口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,201円
期中騰落率	△1.91%