有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年6月11日-平成22年12月10日)

【提出】
2011年3月9日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年6月11日-平成22年12月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年6月10日2010年12月10日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券76,172,525,33664,487,239,959
未収入金163,655,187137,947,912
流動資産合計76,336,180,52364,625,187,871
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計76,336,180,52364,625,187,871
負債の部
流動負債
未払収益分配金515,161,806451,532,785
未払解約金163,655,187137,947,912
未払受託者報酬3,550,1762,878,256
未払委託者報酬78,103,88263,321,587
その他未払費用653,221733,936
流動負債合計761,124,272656,414,476
固定負債
負債合計761,124,272656,414,476
純資産の部
元本等
元本114,480,401,407100,340,618,990
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-38,905,345,156-36,371,845,595
(分配準備積立金)13,148,329,97510,501,352,143
元本等合計75,575,056,25163,968,773,395
評価・換算差額等
純資産合計75,575,056,25163,968,773,395
負債純資産合計76,336,180,52364,625,187,871