有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年6月11日-平成22年12月10日)
- 【提出】
- 2011年3月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年6月11日-平成22年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年6月10日 | 2010年12月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 76,172,525,336 | 64,487,239,959 |
未収入金 | 163,655,187 | 137,947,912 |
流動資産合計 | 76,336,180,523 | 64,625,187,871 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 76,336,180,523 | 64,625,187,871 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 515,161,806 | 451,532,785 |
未払解約金 | 163,655,187 | 137,947,912 |
未払受託者報酬 | 3,550,176 | 2,878,256 |
未払委託者報酬 | 78,103,882 | 63,321,587 |
その他未払費用 | 653,221 | 733,936 |
流動負債合計 | 761,124,272 | 656,414,476 |
固定負債 | | |
負債合計 | 761,124,272 | 656,414,476 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 114,480,401,407 | 100,340,618,990 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -38,905,345,156 | -36,371,845,595 |
(分配準備積立金) | 13,148,329,975 | 10,501,352,143 |
元本等合計 | 75,575,056,251 | 63,968,773,395 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 75,575,056,251 | 63,968,773,395 |
負債純資産合計 | 76,336,180,523 | 64,625,187,871 |