有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

【提出】
2017年3月10日 9:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年6月10日2016年12月12日
資産の部
流動資産
金銭信託162,842,143－
コール・ローン－94,349,027
親投資信託受益証券13,848,172,37812,096,335,825
流動資産計14,011,014,52112,190,684,852
資産の部合計14,011,014,52112,190,684,852
負債の部
流動負債
未払収益分配金46,800,79721,207,276
未払解約金14,369,83623,013,679
未払受託者報酬650,408573,501
未払委託者報酬14,308,96012,617,029
未払利息－258
その他未払費用463,911573,491
流動負債計76,593,91257,985,234
負債の部合計76,593,91257,985,234
純資産の部
元本等
元本23,400,398,67921,207,276,303
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-9,465,978,070-9,074,576,685
（分配準備積立金）65,508,26135,957,212
元本等合計13,934,420,60912,132,699,618
純資産の部合計13,934,420,60912,132,699,618
負債・純資産合計14,011,014,52112,190,684,852