「ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間	第180計算期間 (平成30年6月12日から 平成30年7月10日まで)	第181計算期間 (平成30年7月11日から 平成30年8月10日まで)	第182計算期間 (平成30年8月11日から 平成30年9月10日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	10円	10円	10円
期末純資産総額	9,901,259,350円	9,540,652,717円	9,447,411,580円
期末受益権口数	16,741,442,255口	16,536,385,258口	16,387,593,072口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,914円	5,769円	5,765円
期中騰落率	2.05%	△2.28%	0.10%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。