「ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間	第228計算期間 (2022年6月11日から 2022年7月11日まで)	第229計算期間 (2022年7月12日から 2022年8月10日まで)	第230計算期間 (2022年8月11日から 2022年9月12日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	2円	2円	2円
期末純資産総額	5,315,213,478円	5,415,754,870円	5,293,668,137円
期末受益権口数	10,153,488,150口	10,093,300,848口	10,019,763,443口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,235円	5,366円	5,283円
期中騰落率	△2.04%	2.54%	△1.51%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。