LM・オーストラリア毎月分配型ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・オーストラリア毎月分配型ファンド

計算期間	第180計算期間 自 平成30年 6月12日 至 平成30年 7月10日	第181計算期間 自 平成30年 7月11日 至 平成30年 8月10日	第182計算期間 自 平成30年 8月11日 至 平成30年 9月10日
1万口当たり収益分配金	30円	30円	30円
期末純資産総額	91,484,718,465円	88,557,470,948円	84,343,963,173円
期末受益権口数	165,000,035,208口	162,796,015,846口	160,870,232,256口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,545円	5,440円	5,243円
期中騰落率	0.63%	△1.35%	△3.07%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。