LM・オーストラリア毎月分配型ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・オーストラリア毎月分配型ファンド

計算期間	第192計算期間 自 2019年 6月11日 至 2019年 7月10日	第193計算期間 自 2019年 7月11日 至 2019年 8月13日	第194計算期間 自 2019年 8月14日 至 2019年 9月10日
1万口当たり収益分配金	20円	20円	20円
期末純資産総額	73,004,122,822円	69,047,132,431円	69,907,164,047円
期末受益権口数	142,534,170,257口	140,439,681,622口	139,034,307,502口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,122円	4,916円	5,028円
期中騰落率	0.43%	△3.63%	2.69%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。