LM・オーストラリア毎月分配型ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・オーストラリア毎月分配型ファンド

計算期間	第198計算期間 自 2019年12月11日 至 2020年 1月10日	第199計算期間 自 2020年 1月11日 至 2020年 2月10日	第200計算期間 自 2020年 2月11日 至 2020年 3月10日
1万口当たり収益分配金	20円	20円	20円
期末純資産総額	65,730,209,782円	63,752,531,879円	59,077,979,080円
期末受益権口数	130,891,255,316口	129,229,067,875口	127,571,327,413口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,022円	4,933円	4,631円
期中騰落率	0.82%	△1.37%	△5.72%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。