LM・オーストラリア毎月分配型ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・オーストラリア毎月分配型ファンド

計算期間	第225計算期間 自 2022年 3月11日 至 2022年 4月11日	第226計算期間 自 2022年 4月12日 至 2022年 5月10日	第227計算期間 自 2022年 5月11日 至 2022年 6月10日
1万口当たり収益分配金	15円	15円	15円
期末純資産総額	45,532,012,153円	42,121,259,678円	43,557,255,008円
期末受益権口数	87,099,185,948口	85,752,170,791口	84,746,446,884口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,228円	4,912円	5,140円
期中騰落率	5.56%	△5.76%	4.95%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。