信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)

計算期間	第214計算期間 自 令和 3年 4月21日 至 令和 3年 5月20日	第215計算期間 自 令和 3年 5月21日 至 令和 3年 6月21日	第216計算期間 自 令和 3年 6月22日 至 令和 3年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	111,400,051,117円	109,577,444,158円	108,140,365,889円
期末受益権口数	170,084,018,089口	169,672,126,538口	168,858,675,507口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,550円	6,458円	6,404円
期中騰落率	△0.12%	△1.25%	△0.68%