臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/05/22 9:00
【資料】
PDFをみる

提出理由

「しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)」、「しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)」および「しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名しんきん海外ソブリン債セレクション
(欧州ソブリン債ポートフォリオ)
期別・計算期間第68計算期間
自 2020年 2月18日
至 2020年 5月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)45円
期末純資産総額294,966,030円
期末受益権口数327,598,298口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,004円
期中騰落率△3.97%
  
ファンド名しんきん海外ソブリン債セレクション
(米国ソブリン債ポートフォリオ)
期別・計算期間第68計算期間
自 2020年 2月18日
至 2020年 5月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)45円
期末純資産総額385,756,704円
期末受益権口数378,026,669口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,204円
期中騰落率4.19%
  
ファンド名しんきん海外ソブリン債セレクション
(欧米ソブリン債ポートフォリオ)
期別・計算期間第68計算期間
自 2020年 2月18日
至 2020年 5月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)45円
期末純資産総額603,902,873円
期末受益権口数638,968,759口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,451円
期中騰落率0.19%