有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年10月26日-平成25年4月25日)
- 【提出】
- 2013年7月25日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年10月26日-平成25年4月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月25日 | 2013年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,041,230 | 11,352,589 |
| 親投資信託受益証券 | 9,490,187,153 | 9,482,964,044 |
| 未収入金 | 52,019,932 | 44,463,697 |
| 流動資産合計 | 9,553,248,315 | 9,538,780,330 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,553,248,315 | 9,538,780,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,640,953 | 18,843,898 |
| 未払解約金 | 33,469,832 | 24,753,301 |
| 未払受託者報酬 | 813,047 | 833,502 |
| 未払委託者報酬 | 11,382,746 | 11,669,181 |
| その他未払費用 | 77,750 | 80,004 |
| 流動負債合計 | 63,384,328 | 56,179,886 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 63,384,328 | 56,179,886 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,700,794,586 | 11,777,436,676 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,210,930,599 | -2,294,836,232 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,489,863,987 | 9,482,600,444 |
| 負債純資産合計 | 9,553,248,315 | 9,538,780,330 |
