臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/06/11 9:06
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
期別第176期計算期間第177期計算期間第178期計算期間
計算期間自 平成30年3月6日自 平成30年4月6日自 平成30年5月8日
至 平成30年4月5日至 平成30年5月7日至 平成30年6月5日
1万口当り収益分配金
(税込み)
20 円20 円20 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額164,963,352,300 円162,964,505,369 円163,361,560,535 円
Ⅱ 負債総額764,570,897 円727,347,707 円704,887,371 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)164,198,781,403 円162,237,157,662 円162,656,673,164 円
Ⅳ 期末受益権口数233,076,218,003 口231,532,022,151 口229,309,540,134 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)
7,045 円7,007 円7,093 円