臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/03/11 9:49
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
期別第185期計算期間第186期計算期間第187期計算期間
計算期間自 平成30年12月6日自 平成31年1月8日自 平成31年2月6日
至 平成31年1月7日至 平成31年2月5日至 平成31年3月5日
1万口当り収益分配金
(税込み)		20 円20 円20 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額142,991,037,421 円145,937,363,294 円144,963,261,119 円
Ⅱ 負債総額755,811,797 円662,525,835 円1,092,381,983 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)142,235,225,624 円145,274,837,459 円143,870,879,136 円
Ⅳ 期末受益権口数211,501,810,109 口210,202,755,195 口207,754,247,140 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)		6,725 円6,911 円6,925 円