臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/06/10 9:16
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
期別第188期計算期間第189期計算期間第190期計算期間
計算期間自 平成31年3月6日自 平成31年4月6日自 令和1年5月8日
至 平成31年4月5日至 令和1年5月7日至 令和1年6月5日
1万口当り収益分配金(税込み)20 円20 円20 円
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額144,378,205,229 円140,474,123,402 円138,334,606,048 円
Ⅱ 負債総額705,355,899 円707,921,520 円628,791,451 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)143,672,849,330 円139,766,201,882 円137,705,814,597 円
Ⅳ 期末受益権口数205,364,360,705 口203,972,948,742 口202,684,736,565 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ)6,996 円6,852 円6,794 円