臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/09/20 9:27
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
期別第191期計算期間第192期計算期間第193期計算期間
計算期間自 令和1年6月6日自 令和1年7月6日自 令和1年8月6日
至 令和1年7月5日至 令和1年8月5日至 令和1年9月5日
1万口当り収益分配金(税込み)20 円20 円20 円
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額139,491,070,875 円134,029,321,738 円133,835,671,897 円
Ⅱ 負債総額681,521,925 円635,444,648 円580,296,762 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)138,809,548,950 円133,393,877,090 円133,255,375,135 円
Ⅳ 期末受益権口数200,828,324,425 口199,293,272,418 口198,117,876,082 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ)6,912 円6,693 円6,726 円